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“目前让对冲基金业内比较疑惑的是,桥水基金持续留守黄金ETF头寸。”上述对冲基金经理指出,尽管近期地缘政治风险事件迭起,以及美股剧烈动荡,让越来越多的机构投资者判断黄金拥有较高的上涨空间,但纵观今年以来黄金在金融市场多次动荡期间表现“黯淡”,不少对冲基金对黄金又爱又恨,干脆采取看涨不买涨策略。

可能有人会说,好像放水也不是那么难接受啊,不是经济还能有个小反弹吗?总比经济一直回落要好吧!而且债务率高了还可以更高嘛,大不了股市不涨,大家就再去买房,过去十年不就是这么过来的吗?习惯就好了!但是,虽然历史是惊人的相似,但是绝对不是简单的重复,如果再走放水老路,我们将会遭遇前所未有的新挑战:

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中国证券报早前援引广发证券首席策略分析师戴康观点分析,关于信用紧缩、海外波动、资金供求关系的担忧使得近期A股走势较为疲弱。戴康认为,今年以来,社会融资余额增速下降较快,在实体去杠杆的背景下,以信托贷款为代表的表外融资出现了较大收缩,而表内信贷尚未放量对冲,信用债违约事件增多,融资受限成本上升使得投资者对中国经济增长下滑的担忧升温。

两大块板块,一个是中国的消费,一个是中国的制造业升级,或者是科技这一块板块,因为这两个即使整体增长在往下走,它的增长还是在穿越这个周期的。尤其是中国的消费,因为长远看这是我们唯一的不管是我们自己的崛起,还是跟美国人在谈判桌上有更大的(bargaining power)讨价还价的能力。

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